半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
平成26年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成25年9月末日 | 2,150 | - | 7,858 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,785 | - | 8,485 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,832 | - | 9,058 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,456 | - | 9,661 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,119 | - | 9,455 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,158 | - | 9,046 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,135 | - | 9,031 | - |
| 平成26年4月末日 | 2,038 | - | 8,666 | - |
| 平成26年5月末日 | 2,246 | - | 9,670 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,014 | - | 10,834 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,836 | - | 11,275 | - |
| 平成26年8月末日 | 2,064 | - | 11,288 | - |
| 平成26年9月10日 | 1,935 | - | 11,093 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
