有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (自 平成25年2月16日 至 平成26年2月17日) | 第19期 (自 平成26年2月18日 至 平成27年2月16日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,036,185 | 25,956,190 |
| 受取利息 | 49,373 | 19,547 |
| 有価証券売買等損益 | 702,637,538 | 583,252,162 |
| その他収益 | 8,970 | 3,514 |
| 営業収益合計 | 719,732,066 | 609,231,413 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,930,550 | 2,096,452 |
| 委託者報酬 | 27,606,655 | 29,979,064 |
| その他費用 | 385,992 | 419,167 |
| 営業費用合計 | 29,923,197 | 32,494,683 |
| 営業利益 | 689,808,869 | 576,736,730 |
| 経常利益 | 689,808,869 | 576,736,730 |
| 当期純利益 | 689,808,869 | 576,736,730 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 578,506,439 | 380,256,338 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △769,034,391 | △290,456,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,130,575,489 | 309,221,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,130,575,489 | 186,378,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 122,843,069 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,299,747 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,299,747 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 10,573,080 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,456,219 | 204,673,058 |
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