有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】

2023/07/14 9:09

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2023年5月10日	設定日				1996年10月31日
純資産総額	104億円	決算回数				年2回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				49期	2021年4月		300
				50期	2021年10月		300
				51期	2022年4月		0
				52期	2022年10月		300
				53期	2023年4月		300
					設定来累計		11,060
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

組入上位銘柄		業種別構成状況
		業種	投資比率※
		化学	19.5%
		情報・通信業	12.7%
		小売業	11.5%
		サービス業	8.5%
		機械	6.6%
		その他	39.2%

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年5月10日までのものです。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM中小型株オープンです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。