JPMグレーター・チャイナ・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月25日 至 2013年10月24日 | 自 2013年10月25日 至 2014年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,962,508 | 5,971,050 |
| 配当株式 | 583,751 | － |
| 受取利息 | 388 | 705 |
| 有価証券売買等損益 | 315,498,024 | 60,337,115 |
| 為替差損益 | -62,804,515 | 177,498,731 |
| その他収益 | 8,369 | － |
| 営業収益合計 | 346,248,525 | 243,807,601 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,234,636 | 2,044,231 |
| 委託者報酬 | 31,955,301 | 29,232,432 |
| その他費用 | 10,349,060 | 11,386,388 |
| 営業費用合計 | 44,538,997 | 42,663,051 |
| 全事業営業利益 | 301,709,528 | 201,144,550 |
| 当期経常利益 | 301,709,528 | 201,144,550 |
| 当年度純利益 | 301,709,528 | 201,144,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,846,588 | 32,727,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,642,619 | 304,051,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,831 | 15,046,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,974 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,857 | 15,046,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 34,132,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 34,132,662 |
| 分配金 | 75,490,472 | 65,922,137 |
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