JPMグレーター・チャイナ・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月25日 至 2014年10月24日 | 自 2014年10月25日 至 2015年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,092,219 | 8,206,466 |
| 配当株式 | 704,858 | － |
| 受取利息 | 193 | 455 |
| 有価証券売買等損益 | 68,819,835 | 853,087,261 |
| 為替差損益 | 174,351,309 | 354,633,277 |
| 営業収益合計 | 335,968,414 | 1,215,927,459 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,988,621 | 2,090,705 |
| 委託者報酬 | 28,437,305 | 29,897,009 |
| その他費用 | 10,795,736 | 12,014,655 |
| 営業費用合計 | 41,221,662 | 44,002,369 |
| 全事業営業利益 | 294,746,752 | 1,171,925,090 |
| 当期経常利益 | 294,746,752 | 1,171,925,090 |
| 当年度純利益 | 294,746,752 | 1,171,925,090 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,030,785 | 111,821,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,250,051 | 60,718,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,250,051 | 60,718,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,028,772 | 85,765,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,028,772 | 85,765,818 |
| 分配金 | 60,440,237 | 79,352,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,548,516 | 1,447,252,249 |
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