有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月11日-平成21年9月10日)

【提出】
2009年12月9日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月11日-平成21年9月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年9月10日2009年9月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,119－
親投資信託受益証券2,507,559,9262,054,356,650
未収入金2,115,076682,909
流動資産合計2,509,678,1212,055,039,559
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,509,678,1212,055,039,559
負債の部
流動負債
未払解約金2,115,076682,909
未払受託者報酬1,502,052965,123
未払委託者報酬21,479,32913,801,283
その他未払費用300,352192,968
流動負債合計25,396,80915,642,283
固定負債
負債合計25,396,80915,642,283
純資産の部
元本等
元本1,499,707,7911,598,195,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）984,573,521441,201,278
（分配準備積立金）177,841,835165,511,854
元本等合計2,484,281,3122,039,397,276
評価・換算差額等
純資産合計2,484,281,3122,039,397,276
負債純資産合計2,509,678,1212,055,039,559