JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,119 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,507,559,926 | 2,054,356,650 |
| 未収入金 | 2,115,076 | 682,909 |
| 流動資産合計 | 2,509,678,121 | 2,055,039,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,509,678,121 | 2,055,039,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,115,076 | 682,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,052 | 965,123 |
| 未払委託者報酬 | 21,479,329 | 13,801,283 |
| その他未払費用 | 300,352 | 192,968 |
| 流動負債合計 | 25,396,809 | 15,642,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,396,809 | 15,642,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,707,791 | 1,598,195,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 984,573,521 | 441,201,278 |
| （分配準備積立金） | 177,841,835 | 165,511,854 |
| 元本等合計 | 2,484,281,312 | 2,039,397,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,484,281,312 | 2,039,397,276 |
| 負債純資産合計 | 2,509,678,121 | 2,055,039,559 |
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