剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	19,098,467	26,713,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,083,840,284	1,287,696,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,943,383	147,277,718
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,943,383	147,277,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,452,052	239,100,558
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,452,052	239,100,558
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,193,341,280	1,544,795,548

2015/06/09 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,096,099,659	2,676,152,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,029,027,768	2,476,177,536

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/09 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/06/09 9:04