剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	26,713,236	4,269,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,287,696,372	1,398,433,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,277,718	111,822,654
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,277,718	111,822,654
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,100,558	119,397,828
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,100,558	119,397,828
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,544,795,548	1,262,077,414

2016/06/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,393,648,058	2,197,240,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,147,559,381	1,788,471,688

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/09 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/06/09 9:05