剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△12,895,009	21,672,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,906,335,247	1,705,091,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,146,607	169,495,832
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,146,607	169,495,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,281,995	223,625,903
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,281,995	223,625,903
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,714,799,961	1,454,544,291

2020/06/09 9:15

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,121,411,455	1,056,920,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,720,866,634	1,458,922,032

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/09 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,936,665
利益剰余金合計		12,970,341

(2)中間損益計算書

2020/06/09 9:15