半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,656,266 | 3,345,593,734 |
| 未収入金 | 3,769,780 | 26,510,661 |
| 流動資産計 | 4,014,426,046 | 3,372,104,395 |
| 資産の部合計 | 4,014,426,046 | 3,372,104,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,890,536 | － |
| 未払解約金 | 3,769,780 | 26,510,661 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,577 | 2,079,569 |
| 未払委託者報酬 | 28,736,864 | 29,737,822 |
| その他未払費用 | 401,848 | 415,850 |
| 流動負債計 | 80,808,605 | 58,743,902 |
| 負債の部合計 | 80,808,605 | 58,743,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,810,720 | 921,457,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,015,806,721 | 2,391,903,056 |
| （分配準備積立金） | 1,489,648,483 | 1,361,140,460 |
| 元本等合計 | 3,933,617,441 | 3,313,360,493 |
| 純資産の部合計 | 3,933,617,441 | 3,313,360,493 |
| 負債・純資産合計 | 4,014,426,046 | 3,372,104,395 |
