JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,591,943,647 | 6,386,718,249 |
| 未収入金 | 3,716,038 | 23,927,325 |
| 流動資産計 | 5,595,659,685 | 6,410,645,574 |
| 資産の部合計 | 5,595,659,685 | 6,410,645,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,125,076 | － |
| 未払解約金 | 3,716,038 | 23,927,325 |
| 未払受託者報酬 | 2,798,221 | 3,274,410 |
| 未払委託者報酬 | 40,014,399 | 46,823,998 |
| その他未払費用 | 459,193 | 326,113 |
| 流動負債計 | 126,112,927 | 74,351,846 |
| 負債の部合計 | 126,112,927 | 74,351,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,167,519 | 891,780,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,590,379,239 | 5,444,512,779 |
| （分配準備積立金） | 2,274,160,040 | 2,121,205,521 |
| 元本等合計 | 5,469,546,758 | 6,336,293,728 |
| 純資産の部合計 | 5,469,546,758 | 6,336,293,728 |
| 負債・純資産合計 | 5,595,659,685 | 6,410,645,574 |
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