剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,531,972	167,641,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,464,881,669	6,129,343,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,389,698	493,091,892
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,389,698	493,091,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,023,720	635,194,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,023,720	635,194,206
分配金	※1 126,623,903	※1 121,713,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,129,343,500	9,239,045,609

2017/08/14 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/14 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,175,612,251	3,873,025,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,934,543,458	13,128,827,494

(注)「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/08/14 9:02