流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,043,754	18,142,958

2021/08/16 9:01

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		326,002,019	1,135,825,687

(注)「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2021/08/16 9:01