有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【提出】
2022年2月14日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年5月17日2021年11月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券39,951,450,91538,873,552,717
未収入金92,956,455136,313,888
流動資産計40,044,407,37039,009,866,605
資産の部合計40,044,407,37039,009,866,605
負債の部
流動負債
未払収益分配金413,780,989327,877,523
未払解約金92,956,455136,313,888
未払受託者報酬20,045,16221,641,504
未払委託者報酬286,645,744309,473,436
その他未払費用1,650,0001,650,000
流動負債計815,078,350796,956,351
負債の部合計815,078,350796,956,351
純資産の部
元本等
元本8,275,619,7828,196,938,084
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)30,953,709,23830,015,972,170
(分配準備積立金)10,465,635,6848,526,703,915
元本等合計39,229,329,02038,212,910,254
純資産の部合計39,229,329,02038,212,910,254
負債・純資産合計40,044,407,37039,009,866,605