JPMアジア株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,350,796,831 | 32,898,765,434 |
| 未収入金 | 74,803,168 | 87,861,879 |
| 流動資産計 | 32,425,599,999 | 32,986,627,313 |
| 資産の部合計 | 32,425,599,999 | 32,986,627,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,961,202 | 215,740,580 |
| 未払解約金 | 74,803,168 | 87,861,879 |
| 未払受託者報酬 | 18,809,812 | 16,600,637 |
| 未払委託者報酬 | 268,980,189 | 237,389,022 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 604,204,371 | 559,242,118 |
| 負債の部合計 | 604,204,371 | 559,242,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,998,706,742 | 7,191,352,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,822,688,886 | 25,236,032,521 |
| （分配準備積立金） | 5,602,144,836 | 5,176,044,880 |
| 元本等合計 | 31,821,395,628 | 32,427,385,195 |
| 純資産の部合計 | 31,821,395,628 | 32,427,385,195 |
| 負債・純資産合計 | 32,425,599,999 | 32,986,627,313 |
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