損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,097,772 | 13,958,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,656,404 | 766,945,876 |
| 流動資産合計 | 1,213,754,176 | 780,904,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,213,754,176 | 780,904,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 659,326 | 408,465 |
| 未払委託者報酬 | 9,231,270 | 5,719,108 |
| その他未払費用 | 19,723 | 12,194 |
| 流動負債合計 | 9,910,319 | 6,139,767 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,910,319 | 6,139,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,538,722,260 | 1,394,213,222 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,878,403 | -619,448,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,203,843,857 | 774,764,372 |
| 負債純資産合計 | 1,213,754,176 | 780,904,139 |
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