損保ジャパン日本株オープン

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 4億9589万
2017年7月18日 +14.46%: 5億6761万

個別

2016年7月15日: 4億9589万
2017年7月18日 +14.46%: 5億6761万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	4,224,218,344	4,876,926,171
負債純資産合計	4,392,635,432	4,921,565,823

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/13 9:29

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