剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2019年7月17日至 2020年1月16日	第23期中間計算期間自 2020年7月16日至 2021年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	826,896	581,717
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,033,428	△24,612,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,882	793,535
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	793,535
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,882	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	453,484	11,611
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	453,484	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,611
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	44,518,454	22,056,558

2021/04/14 10:10

#2 中間注記表（連結）

2021/04/14 10:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/04/14 10:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	2,198,401,614	2,124,875,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,956,774,542	2,459,685,386

注記表

2021/04/14 10:10