損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,888,581 | 7,272,380 |
| 親投資信託受益証券 | 391,494,447 | 403,006,010 |
| 流動資産計 | 416,383,028 | 410,278,390 |
| 資産の部合計 | 416,383,028 | 410,278,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,621,195 | － |
| 未払解約金 | 503,315 | 1,581,745 |
| 未払受託者報酬 | 227,038 | 221,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,558 | 3,096,325 |
| 未払利息 | 56 | 15 |
| その他未払費用 | 30,588 | 29,798 |
| 流動負債計 | 21,560,750 | 4,929,049 |
| 負債の部合計 | 21,560,750 | 4,929,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,423,910 | 350,036,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,398,368 | 55,312,729 |
| 元本等合計 | 394,822,278 | 405,349,341 |
| 純資産の部合計 | 394,822,278 | 405,349,341 |
| 負債・純資産合計 | 416,383,028 | 410,278,390 |
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