損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,015,598 | 10,481,059 |
| 親投資信託受益証券 | 482,605,053 | 613,797,236 |
| 未収利息 | 249 | 172 |
| 流動資産計 | 508,620,900 | 624,278,467 |
| 資産の部合計 | 508,620,900 | 624,278,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,760,091 | － |
| 未払解約金 | 1,247,427 | 9,050 |
| 未払受託者報酬 | 265,324 | 302,516 |
| 未払委託者報酬 | 3,714,517 | 4,235,081 |
| その他未払費用 | 23,020 | 26,261 |
| 流動負債計 | 21,010,379 | 4,572,908 |
| 負債の部合計 | 21,010,379 | 4,572,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,201,823 | 304,234,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,408,698 | 315,471,432 |
| 元本等合計 | 487,610,521 | 619,705,559 |
| 純資産の部合計 | 487,610,521 | 619,705,559 |
| 負債・純資産合計 | 508,620,900 | 624,278,467 |
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