損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,521,093 | 15,585,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,487,017 | 1,140,101,317 |
| 未収入金 | 22,480,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,830,008,110 | 1,155,686,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,830,008,110 | 1,155,686,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,624,810 | 50,076,720 |
| 未払金 | 101,165,898 | 1,725,300 |
| 未払収益分配金 | 4,706,667 | 3,617,203 |
| 未払解約金 | 3,104,833 | 4,987,505 |
| 未払受託者報酬 | 293,808 | 193,462 |
| 未払委託者報酬 | 5,876,607 | 3,869,568 |
| その他未払費用 | 34,245 | 22,542 |
| 流動負債合計 | 14,016,160 | 12,690,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,016,160 | 12,690,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,667,128 | 1,446,881,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,675,178 | -303,884,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,815,991,950 | 1,142,996,637 |
| 負債純資産合計 | 1,830,008,110 | 1,155,686,917 |
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