臨時報告書(内国特定有価証券)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)、損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第70期計算期間 平成28年2月9日～平成28年5月9日
1万口当たりの収益分配金	25円
期末純資産総額	269,860,662円
期末受益権口数	260,440,066口
期末基準価額(収益分配後)	10,362円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.04%(小数点第3位四捨五入)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第70期計算期間 平成28年2月9日～平成28年5月9日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	280,749,970円
期末受益権口数	268,363,953口
期末基準価額(収益分配後)	10,462円
期中騰落率(収益分配金込み)	△7.59%(小数点第3位四捨五入)