有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成27年2月27日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2015年03月	売建	2,334,000	277,393,480	278,306,160	△97.10%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
該当事項はありません。