東京海上ワールドインワンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 418,281 | 9,982 |
| コール・ローン | 645,082,762 | 574,411,086 |
| 国債証券 | 1,299,948,000 | 1,299,920,700 |
| 派生商品評価勘定 | 99,028,125 | 96,420,749 |
| 未収入金 | 7,023,050 | 3,963,600 |
| 未収利息 | 1,291 | 1,056 |
| 前払金 | 5,165,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 371,157,203 | 344,795,528 |
| 流動資産合計 | 2,427,823,712 | 2,319,522,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,427,823,712 | 2,319,522,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,170,863 | 66,906,339 |
| 前受金 | － | 2,280,000 |
| 未払金 | 2,437,200 | 13,918,350 |
| 未払解約金 | 1,102,206 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,213,777 | 1,171,833 |
| 未払委託者報酬 | 19,420,427 | 18,749,205 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 126,554,473 | 103,235,727 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,554,473 | 103,235,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,006,522 | 2,663,334,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -373,737,283 | -447,047,197 |
| （分配準備積立金） | 72,400,582 | 71,238,763 |
| 元本等合計 | 2,301,269,239 | 2,216,286,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,301,269,239 | 2,216,286,974 |
| 負債純資産合計 | 2,427,823,712 | 2,319,522,701 |
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