東京海上ワールドインワンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 375,959 | 553,897 |
| コール・ローン | 471,178,587 | 522,995,102 |
| 国債証券 | 1,299,931,100 | 1,299,903,800 |
| 派生商品評価勘定 | 46,218,113 | 91,364,641 |
| 未収入金 | 674,980 | 394,701 |
| 未収利息 | 853 | 959 |
| 差入委託証拠金 | 319,635,570 | 372,216,870 |
| 流動資産合計 | 2,138,015,162 | 2,287,429,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,138,015,162 | 2,287,429,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,961,175 | 126,403,131 |
| 前受金 | 6,623,000 | 5,050,000 |
| 未払金 | 18,427,660 | 1,524,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,213 | 1,126,064 |
| 未払委託者報酬 | 18,067,324 | 18,016,929 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 92,418,372 | 152,330,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,418,372 | 152,330,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,630,142,183 | 2,601,842,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -584,545,393 | -466,742,843 |
| （分配準備積立金） | 69,567,821 | 68,298,037 |
| 元本等合計 | 2,045,596,790 | 2,135,099,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,045,596,790 | 2,135,099,221 |
| 負債純資産合計 | 2,138,015,162 | 2,287,429,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
