東京海上ワールドインワンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 135,347 | 105,688 |
| コール・ローン | 587,230,949 | 676,103,131 |
| 国債証券 | 1,299,903,800 | 1,299,893,400 |
| 派生商品評価勘定 | 51,805,788 | 85,690,292 |
| 未収入金 | 1,388,400 | － |
| 未収利息 | 1,054 | 1,003 |
| 差入委託証拠金 | 296,012,886 | 383,206,309 |
| 流動資産合計 | 2,236,478,224 | 2,444,999,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,236,478,224 | 2,444,999,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 52,675,941 | 51,510,585 |
| 前受金 | 930,000 | 785,000 |
| 未払金 | 1,127,300 | － |
| 未払解約金 | 514,492 | 5,856,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,188 | 1,194,309 |
| 未払委託者報酬 | 18,178,895 | 19,108,981 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 74,772,816 | 78,665,475 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,772,816 | 78,665,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,571,956,625 | 2,449,049,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,251,217 | -82,715,627 |
| （分配準備積立金） | 67,030,360 | 63,537,267 |
| 元本等合計 | 2,161,705,408 | 2,366,334,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,161,705,408 | 2,366,334,348 |
| 負債純資産合計 | 2,236,478,224 | 2,444,999,823 |
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