TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,980,600 | 69,090,973 |
| 国債証券 | 71,913,770 | 68,983,870 |
| 派生商品評価勘定 | 2,482,175 | 1,505,268 |
| 未収利息 | 32,676 | 29,360 |
| 差入委託証拠金 | 2,187,000 | 1,782,000 |
| 流動資産計 | 147,596,221 | 141,391,471 |
| 資産の部合計 | 147,596,221 | 141,391,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,462,000 | 1,994,400 |
| 未払受託者報酬 | 86,690 | 73,209 |
| 未払委託者報酬 | 954,028 | 805,653 |
| その他未払費用 | 25,943 | 21,886 |
| 流動負債計 | 3,528,661 | 2,895,148 |
| 負債の部合計 | 3,528,661 | 2,895,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,670,900 | 127,371,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,396,660 | 11,124,702 |
| 純資産の部合計 | 144,067,560 | 138,496,323 |
| 負債・純資産合計 | 147,596,221 | 141,391,471 |
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