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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

「TAA株50ポートフォリオ」	(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	102,186,995円
Ⅱ 負債総額	1,940,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,246,097円
Ⅳ 発行済数量	74,910,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3382円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

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