有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
| 平成29年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 | 270,812,714 | 270,812,714 | 1.0017 | 1.0017 |
| (平成20年1月10日) | ||||
| 第13計算期間末 | 226,545,639 | 226,545,639 | 0.8190 | 0.8190 |
| (平成21年1月13日) | ||||
| 第14計算期間末 | 203,945,484 | 203,945,484 | 0.8869 | 0.8869 |
| (平成22年1月12日) | ||||
| 第15計算期間末 | 199,085,407 | 199,085,407 | 0.8844 | 0.8844 |
| (平成23年1月11日) | ||||
| 第16計算期間末 | 169,919,280 | 169,919,280 | 0.8106 | 0.8106 |
| (平成24年1月10日) | ||||
| 第17計算期間末 | 183,782,286 | 183,782,286 | 0.9024 | 0.9024 |
| (平成25年1月10日) | ||||
| 第18計算期間末 | 144,067,560 | 144,067,560 | 1.0941 | 1.0941 |
| (平成26年1月10日) | ||||
| 第19計算期間末 | 136,197,824 | 136,197,824 | 1.1483 | 1.1483 |
| (平成27年1月13日) | ||||
| 第20計算期間末 | 108,798,541 | 108,798,541 | 1.1546 | 1.1546 |
| (平成28年1月12日) | ||||
| 第21計算期間末 | 101,689,249 | 101,689,249 | 1.2367 | 1.2367 |
| (平成29年1月10日) | ||||
| 平成28年1月末日 | 110,031,082 | - | 1.1782 | - |
| 2月末日 | 106,600,722 | - | 1.1363 | - |
| 3月末日 | 108,165,991 | - | 1.1608 | - |
| 4月末日 | 104,085,047 | - | 1.1536 | - |
| 5月末日 | 103,700,293 | - | 1.1740 | - |
| 6月末日 | 99,209,518 | - | 1.1251 | - |
| 7月末日 | 101,302,499 | - | 1.1526 | - |
| 8月末日 | 101,050,886 | - | 1.1505 | - |
| 9月末日 | 97,450,122 | - | 1.1513 | - |
| 10月末日 | 100,028,362 | - | 1.1795 | - |
| 11月末日 | 100,680,427 | - | 1.2099 | - |
| 12月末日 | 100,655,474 | - | 1.2269 | - |
| 平成29年1月末日 | 100,366,643 | - | 1.2251 | - |
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