ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの損益計算書

【提出】

2019年7月12日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年4月17日至 2018年10月15日	自 2018年10月16日至 2019年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,806,199,877	1,594,117,812
有価証券売買等損益	-1,903,423,456	1,581,724,197
為替差損益	3,087,048,843	-30,536,756
その他収益	47,754,949	44,279,458
営業収益合計	3,037,580,213	3,189,584,711
営業費用
支払利息	74,083	67,437
受託者報酬	40,243,584	38,521,841
委託者報酬	563,410,825	539,306,305
その他費用	5,873,620	5,398,143
営業費用合計	609,602,112	583,293,726
営業利益又は営業損失（△）	2,427,978,101	2,606,290,985
経常利益又は経常損失（△）	2,427,978,101	2,606,290,985
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,427,978,101	2,606,290,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,549,401	100,807,099
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-31,433,372,961	-28,062,071,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,563,733,454	1,906,865,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,563,733,454	1,906,865,360
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,439,915	236,494,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,439,915	236,494,727
分配金	843,821,882	804,552,893