ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの損益計算書

【提出】

2024年7月12日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/10/17-2024/04/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月18日至 2023年10月16日	自 2023年10月17日至 2024年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,411,406,354	1,354,479,005
有価証券売買等損益	-3,678,234,717	1,651,552,686
為替差損益	6,341,963,647	1,602,394,496
その他収益	42,530,408	42,520,112
営業収益合計	4,117,665,692	4,650,946,299
営業費用
支払利息	49,272	11,593
受託者報酬	31,101,808	31,555,204
委託者報酬	435,425,962	441,773,418
その他費用	25,688,993	4,329,542
営業費用合計	492,266,035	477,669,757
営業利益又は営業損失（△）	3,625,399,657	4,173,276,542
経常利益又は経常損失（△）	3,625,399,657	4,173,276,542
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,625,399,657	4,173,276,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,220,346	40,765,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	724,170,752	626,229,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,170,752	626,229,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	223,863,776	399,717,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,863,776	399,717,314
分配金	674,961,512	731,071,508
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-14,027,176,052	-10,399,224,341