有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/16-2025/10/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

販売会社毎の純資産総額			支払先および配分(年率・税抜)
			委託会社	販売会社	受託会社
2,000億円超		の部分	0.70%	0.70%	0.10%
1,000億円超	2,000億円以下	の部分	0.75%	0.65%	0.10%
	1,000億円以下	の部分	0.80%	0.60%	0.10%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
委託会社の報酬には、フランクリン・アドバイザーズ・インクへの運用指図権限の一部委託に関する報酬(上記の委託会社が収受する配分額(税抜)に0.5をかけた金額)が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。