有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

(資本金の額:2021年3月末現在)
a.名称	b.資本金の額 (単位:百万円)	c.事業の内容
アイザワ証券株式会社※1	3,000
auカブコム証券株式会社	7,196
池田泉州TT証券株式会社	1,250
四国アライアンス証券株式会社	3,000
株式会社SBI証券	48,323
岡三証券株式会社	5,000
極東証券株式会社	5,251
きらぼしライフデザイン証券株式会社	3,000
あかつき証券株式会社	3,067
岩井コスモ証券株式会社	13,500
みずほ証券株式会社	125,167
北洋証券株式会社	3,000
大和証券株式会社	100,000
むさし証券株式会社	5,000
楽天証券株式会社	7,495
東海東京証券株式会社	6,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
とうほう証券株式会社	3,000
内藤証券株式会社	3,002
西日本シティTT証券株式会社	3,000
SMBC日興証券株式会社	10,000
マネックス証券株式会社	12,200
日産証券株式会社	1,500
株式会社証券ジャパン	3,000
野村證券株式会社	10,000
浜銀TT証券株式会社	3,307
ひろぎん証券株式会社	5,000
ほくほくTT証券株式会社	1,250
FFG証券株式会社	3,000
松井証券株式会社	11,945
丸三証券株式会社	10,000
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社	40,500
ワイエム証券株式会社	1,270
株式会社みずほ銀行	1,404,065
株式会社三井住友銀行	1,770,996
株式会社北海道銀行	93,524
株式会社青森銀行	19,562
株式会社秋田銀行	14,100
株式会社東邦銀行	23,519
株式会社群馬銀行	48,652
株式会社足利銀行	135,000
株式会社武蔵野銀行	45,743
株式会社千葉銀行	145,069
株式会社きらぼし銀行	43,734	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628
株式会社北陸銀行	140,409
株式会社富山銀行	6,730
スルガ銀行株式会社	30,043
株式会社関西みらい銀行	38,971
株式会社南都銀行	37,924
株式会社広島銀行	54,573
株式会社伊予銀行	20,948
株式会社北洋銀行	121,101
株式会社みなと銀行	39,984
株式会社熊本銀行	10,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
信金中央金庫	690,998	信用金庫法に基づき設立された、信用金庫の中央金融機関です。
日本生命保険相互会社	1,400,000	保険業法に基づき監督官庁の免許を受け、生命保険業を営んでいます。

※1 資本金の額は、2021年10月1日現在のものです。
(3)投資顧問会社
a.名称
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
b.資本金の額
2021年9月末現在、24,870,888米ドル(約2,783百万円。1米ドル=111.92円)
(注)資本の額はCapital-Issued and Outstanding(発行済流通株式資本)を記載しております。
c.事業の内容
内外の有価証券等に関する投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資顧問会社
委託会社との契約に基づいて、ファンドの運用指図(国内短期金融資産の運用の指図を除きます)を行います。
3【資本関係】
日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有しています。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が5%以上のものを記しています。