ニッセイ債券アロケーション

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【提出】: 2014/08/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】

「ニッセイ債券アロケーション」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第12計算期間	343,573,485	504,922,694	2,914,298,249
第13計算期間	352,925,339	511,108,838	2,756,114,750
第14計算期間	287,788,108	781,904,304	2,261,998,554
第15計算期間	256,740,418	351,556,012	2,167,182,960
第16計算期間	218,944,641	340,538,733	2,045,588,868
第17計算期間	202,876,418	327,770,463	1,920,694,823
第18計算期間	159,363,340	244,014,145	1,836,044,018
第19計算期間	138,762,444	155,609,434	1,819,197,028
第20計算期間	118,317,679	178,703,155	1,758,811,552
第21計算期間	93,755,959	244,603,763	1,607,963,748
第22計算期間	80,683,339	144,874,012	1,543,773,075
第23計算期間	70,496,278	146,747,531	1,467,521,822
第24計算期間	63,245,753	150,715,037	1,380,052,538
第25計算期間	56,683,316	136,822,002	1,299,913,852
第26計算期間	49,136,424	146,733,877	1,202,316,399
第27計算期間	41,930,462	139,602,106	1,104,644,755
第28計算期間	39,754,981	122,761,451	1,021,638,285
第29計算期間	31,589,140	129,137,164	924,090,261
第30計算期間	34,514,342	172,962,832	785,641,771
第31計算期間	24,571,000	85,156,669	725,056,102
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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