有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】
2016/08/19 9:21
【資料】
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【項目】
47項目
③【その他投資資産の主要なもの】
種類取引所名称資産名買建/
売建		数量簿価金額
(円)		評価金額
(円)		投資
比率
(%)
債券先物取引大阪取引所長国 先 2809月買建4608,282,160611,680,00097.89%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

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