有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
①【純資産の推移】
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 | 2,541 | 2,556 | 1.6213 | 1.6313 |
| (平成19年2月19日) | ||||
| 第10計算期間末 | 1,651 | 1,664 | 1.2354 | 1.2454 |
| (平成20年2月19日) | ||||
| 第11計算期間末 | 895 | 895 | 0.6890 | 0.6890 |
| (平成21年2月19日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,102 | 1,102 | 0.8624 | 0.8624 |
| (平成22年2月19日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,077 | 1,077 | 0.9569 | 0.9569 |
| (平成23年2月21日) | ||||
| 第14計算期間末 | 828 | 828 | 0.7930 | 0.7930 |
| (平成24年2月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 834 | 834 | 0.9593 | 0.9593 |
| (平成25年2月19日) | ||||
| 第16計算期間末 | 620 | 620 | 1.2889 | 1.2889 |
| (平成26年2月19日) | ||||
| 第17計算期間末 | 607 | 607 | 1.5307 | 1.5307 |
| (平成27年2月19日) | ||||
| 第18計算期間末 | 448 | 448 | 1.3321 | 1.3321 |
| (平成28年2月19日) | ||||
| 平成27年2月末日 | 619 | - | 1.5686 | - |
| 3月末日 | 618 | - | 1.5945 | - |
| 4月末日 | 612 | - | 1.6429 | - |
| 5月末日 | 629 | - | 1.7291 | - |
| 6月末日 | 615 | - | 1.7106 | - |
| 7月末日 | 621 | - | 1.7501 | - |
| 8月末日 | 563 | - | 1.6160 | - |
| 9月末日 | 520 | - | 1.4986 | - |
| 10月末日 | 557 | - | 1.6148 | - |
| 11月末日 | 572 | - | 1.6647 | - |
| 12月末日 | 544 | - | 1.6208 | - |
| 平成28年1月末日 | 506 | - | 1.5045 | - |
| 2月末日 | 454 | - | 1.3480 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
