ハイブリッド・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月17日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月18日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,936,011,266 | 12,085,768,878 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,936,011,266 | 12,085,768,878 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,454,455 | 69,974,785 |
| 親投資信託受益証券 | 8,816,556,811 | 12,015,794,093 |
| 未収入金 | 39,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,936,011,266 | 12,085,768,878 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 57,436,981 | 63,034,496 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,096,225 | 4,656,151 |
| 未払受託者報酬 | 4,155,090 | 4,305,354 |
| 未払委託者報酬 | 51,939,045 | 53,817,444 |
| その他未払費用 | 246,621 | 255,547 |
| 流動負債計 | 57,436,981 | 63,034,496 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,878,574,285 | 12,022,734,382 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,376,849,981 | 8,179,544,235 |
| 元本等合計 | 8,878,574,285 | 12,022,734,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,501,724,304 | 3,843,190,147 |
| （分配準備積立金） | 693,485,764 | 565,381,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
