ハイブリッド・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,928,506 | 49,858,863 |
| 親投資信託受益証券 | 6,851,508,945 | 6,866,163,840 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 42,000,000 |
| 流動資産計 | 6,955,437,451 | 6,958,022,703 |
| 資産の部合計 | 6,955,437,451 | 6,958,022,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,684,807 | 40,010 |
| 未払受託者報酬 | 3,275,283 | 3,160,014 |
| 未払委託者報酬 | 40,941,591 | 39,500,724 |
| その他未払費用 | 194,378 | 105,162 |
| 流動負債計 | 52,096,059 | 42,805,910 |
| 負債の部合計 | 52,096,059 | 42,805,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,659,487,203 | 4,177,448,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,243,854,189 | 2,737,768,650 |
| （分配準備積立金） | 640,834,037 | 507,663,363 |
| 元本等合計 | 6,903,341,392 | 6,915,216,793 |
| 純資産の部合計 | 6,903,341,392 | 6,915,216,793 |
| 負債・純資産合計 | 6,955,437,451 | 6,958,022,703 |
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