ハイブリッド・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/18-2026/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,855,047 |
| 未収入金 | 21,080,000 | 287,440,000 |
| 未収利息 | － | 3,972 |
| コール・ローン | 153,473,813 | 153,216,184 |
| 親投資信託受益証券 | 22,309,833,666 | 24,622,125,827 |
| 流動資産計 | 22,484,387,479 | 25,064,641,030 |
| 資産の部合計 | 22,484,387,479 | 25,064,641,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,230,609 | 366,476,479 |
| 未払受託者報酬 | 9,286,093 | 9,760,028 |
| 未払委託者報酬 | 116,076,668 | 122,000,889 |
| その他未払費用 | 159,803 | 163,915 |
| 流動負債計 | 155,753,173 | 498,401,311 |
| 負債の部合計 | 155,753,173 | 498,401,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,975,633,487 | 4,747,174,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,353,000,819 | 19,819,065,421 |
| （分配準備積立金） | 6,018,957,026 | 5,263,161,652 |
| 元本等合計 | 22,328,634,306 | 24,566,239,719 |
| 純資産の部合計 | 22,328,634,306 | 24,566,239,719 |
| 負債・純資産合計 | 22,484,387,479 | 25,064,641,030 |
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