有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/18-2026/02/17)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期中間計算期間自 2024年2月20日至 2024年8月19日	第28期中間計算期間自 2025年2月18日至 2025年8月17日
営業収益
受取利息	31,404	202,313
有価証券売買等損益	464,387,208	3,554,372,161
営業収益合計	464,418,612	3,554,574,474
営業費用
支払利息	73	-
受託者報酬	7,791,828	9,760,028
委託者報酬	97,398,479	122,000,889
その他費用	138,164	163,915
営業費用合計	105,328,544	131,924,832
営業利益又は営業損失(△)	359,090,068	3,422,649,642
経常利益又は経常損失(△)	359,090,068	3,422,649,642
中間純利益又は中間純損失(△)	359,090,068	3,422,649,642
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	38,447,026	81,704,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,618,355,314	17,353,000,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,727,716,046	1,430,749,492
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,727,716,046	1,430,749,492
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,177,193	2,305,630,498
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,177,193	2,305,630,498
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,101,537,209	19,819,065,421