グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,039,143 | 4,009,307 |
| 親投資信託受益証券 | 3,970,273,919 | 4,107,931,170 |
| 派生商品評価勘定 | 7,097,390 | － |
| 未収入金 | 45,981,021 | 40,773,595 |
| 流動資産計 | 4,029,391,473 | 4,152,714,072 |
| 資産の部合計 | 4,029,391,473 | 4,152,714,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,865,034 | 126,388,066 |
| 未払金 | 96,276 | 1,898,384 |
| 未払収益分配金 | 19,180,230 | 18,971,501 |
| 未払解約金 | 8,824,395 | 1,365,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,444 | 1,123,855 |
| 未払委託者報酬 | 16,279,764 | 17,982,319 |
| その他未払費用 | 96,575 | 106,688 |
| 流動負債計 | 55,359,718 | 167,836,613 |
| 負債の部合計 | 55,359,718 | 167,836,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,985,704 | 190,577,178 |
| （分配準備積立金） | 247,819,232 | 250,938,883 |
| 元本 | 3,836,046,051 | 3,794,300,281 |
| 元本等合計 | 3,974,031,755 | 3,984,877,459 |
| 純資産の部合計 | 3,974,031,755 | 3,984,877,459 |
| 負債・純資産合計 | 4,029,391,473 | 4,152,714,072 |
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