剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	882,036	6,920,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,490,797	138,772,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,900,801	26,987,432
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,900,801	26,987,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,847	4,440,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,847	4,440,354
分配金	※1 35,142,428	※1 36,488,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,772,733	549,571,687

2019/12/20 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/12/20 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

2019/12/20 9:10

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	11,325,163,434	11,274,259,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,830,306,161	16,450,789,116

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/20 9:10