グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の損益計算書

【提出】

2020年12月23日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月21日至 2020年3月23日	自 2020年3月24日至 2020年9月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	92,030,888	291,033,558
為替差損益	-750,311	-10,578,378
営業収益合計	91,280,577	280,455,180
営業費用
支払利息	9,455	8,173
受託者報酬	2,224,071	2,352,174
委託者報酬	35,585,802	37,635,485
その他費用	153,092	162,972
営業費用合計	37,972,420	40,158,804
営業利益又は営業損失（△）	53,308,157	240,296,376
経常利益又は経常損失（△）	53,308,157	240,296,376
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	53,308,157	240,296,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	153,301	4,249,755
中間剰余金又は中間欠損金（△）	588,155,892	815,417,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,316,025	50,586,513
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,316,025	50,586,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,957,642	20,143,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,957,642	20,143,784
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	37,929,034	39,227,593