グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,075,117 | 28,040,508 |
| 親投資信託受益証券 | 9,378,748,374 | 9,099,609,490 |
| 派生商品評価勘定 | 549,960 | 3,721,587 |
| 未収入金 | 220,604,199 | 93,302,000 |
| 流動資産計 | 9,631,977,650 | 9,224,673,585 |
| 資産の部合計 | 9,631,977,650 | 9,224,673,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 157,392,093 | 416,198,545 |
| 未払金 | 120,247,070 | － |
| 未払収益分配金 | 47,795,487 | 50,136,608 |
| 未払解約金 | 6,988,912 | 286,195 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,741 | 2,467,484 |
| 未払委託者報酬 | 42,028,718 | 39,480,234 |
| その他未払費用 | 172,750 | 162,285 |
| 流動負債計 | 377,251,771 | 508,731,351 |
| 負債の部合計 | 377,251,771 | 508,731,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,559,097,488 | 10,027,321,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,371,609 | -1,311,379,420 |
| （分配準備積立金） | 420,106,049 | 404,598,439 |
| 元本等合計 | 9,254,725,879 | 8,715,942,234 |
| 純資産の部合計 | 9,254,725,879 | 8,715,942,234 |
| 負債・純資産合計 | 9,631,977,650 | 9,224,673,585 |
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