グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,911,544 | 44,201,994 |
| 親投資信託受益証券 | 9,792,282,721 | 11,863,260,161 |
| 派生商品評価勘定 | － | 265,264 |
| 未収入金 | 134,531,378 | 420,674,852 |
| 流動資産計 | 9,973,725,643 | 12,328,402,271 |
| 資産の部合計 | 9,973,725,643 | 12,328,402,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 123,654,553 | 119,672,927 |
| 未払金 | 34,512,435 | 2,439,942 |
| 未払収益分配金 | 61,591,547 | 75,941,067 |
| 未払解約金 | 22,357,627 | 15,186,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,952 | 2,978,869 |
| 未払委託者報酬 | 40,479,903 | 47,662,490 |
| その他未払費用 | 166,381 | 195,917 |
| 流動負債計 | 285,292,398 | 264,077,603 |
| 負債の部合計 | 285,292,398 | 264,077,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,318,309,460 | 15,188,213,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,629,876,215 | -3,123,888,780 |
| （分配準備積立金） | 380,942,457 | 387,158,184 |
| 元本等合計 | 9,688,433,245 | 12,064,324,668 |
| 純資産の部合計 | 9,688,433,245 | 12,064,324,668 |
| 負債・純資産合計 | 9,973,725,643 | 12,328,402,271 |
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