有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,946,859,453	100.64
	内 日本	9,946,859,453	100.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△63,193,446	△0.64
純資産総額		9,883,666,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,527,927,469	96.26
	内 アメリカ	15,133,909,414	51.06
	内 イタリア	3,415,579,986	11.52
	内 ドイツ	3,234,417,707	10.91
	内 フランス	2,362,873,564	7.97
	内 スペイン	1,679,884,209	5.67
	内 イギリス	1,511,928,184	5.10
	内 カナダ	576,890,528	1.95
	内 メキシコ	268,363,181	0.91
	内 ポーランド	148,153,803	0.50
	内 デンマーク	79,615,762	0.27
	内 スウェーデン	61,154,817	0.21
	内 ノルウェー	55,156,314	0.19
地方債証券		218,385,449	0.74
	内 オーストラリア	218,385,449	0.74
特殊債券		182,713,526	0.62
	内 オーストラリア	182,713,526	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		707,982,715	2.39
純資産総額		29,637,009,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。