グローバル・ボンド・ポート(Dコース)

第34期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
【閲覧】

個別

2015年3月20日
2億793万
2015年9月24日 -0.74%
2億638万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額192,743,772205,229,540
剰余金減少額又は欠損金増加額207,932,906206,388,122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額207,932,906206,388,122
分配金※1 78,062,123※1 77,844,204
2015/12/24 9:42

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