有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成28年3月28日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	イギリス・ポンド	UK TREASURY 2.0 09/07/25	100,000.000	104,820.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	130,000.000	187,772.000
	イギリス・ポンド 小計		230,000.000	292,592.000
			(36,848,300)	(46,876,164)
	ユーロ	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	320,000.000	364,928.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	240,000.000	259,116.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	100,000.000	153,580.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	350,000.000	599,585.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/17	170,000.000	177,672.100
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	105,000.000	161,148.750
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	125,000.000	216,008.750
		FRANCE OAT 8.25 04/25/22	400,000.000	602,672.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	150,000.000	173,062.500
	ユーロ 小計		1,960,000.000	2,707,773.100
			(247,959,600)	(342,560,375)
国債証券 合計			284,807,900	389,436,539
			(284,807,900)	(389,436,539)
合計			284,807,900	389,436,539
			(284,807,900)	(389,436,539)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	11.57%	12.04%
	ユーロ	国債証券	9銘柄	84.53%	87.96%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。