ドルマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,135,105,596 | 1,658,938,410 |
| コール・ローン | 16,104,247 | 40,812,842 |
| 国債証券 | 3,529,432,715 | 4,455,776,138 |
| 派生商品評価勘定 | － | 201,950 |
| その他未収収益 | 1,006,733 | 2,485,165 |
| 流動資産計 | 6,681,649,291 | 6,158,214,505 |
| 資産の部合計 | 6,681,649,291 | 6,158,214,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 110,694 | 64,449 |
| 未払収益分配金 | 9,644,303 | 9,214,469 |
| 未払解約金 | 1,431,460 | 7,268,663 |
| 未払受託者報酬 | 883,578 | 896,803 |
| 未払委託者報酬 | 15,904,872 | 16,142,704 |
| その他未払費用 | 62,166 | 60,835 |
| 流動負債計 | 28,037,073 | 33,647,923 |
| 負債の部合計 | 28,037,073 | 33,647,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,644,303,096 | 9,214,469,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,990,690,878 | -3,089,902,738 |
| （分配準備積立金） | 324,396,675 | 292,269,429 |
| 元本等合計 | 6,653,612,218 | 6,124,566,582 |
| 純資産の部合計 | 6,653,612,218 | 6,124,566,582 |
| 負債・純資産合計 | 6,681,649,291 | 6,158,214,505 |
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