有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/12-2024/03/11)
①【純資産の推移】
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第33特定期間末 (2014年9月10日) | 8,574 | 8,586 | 0.7005 | 0.7015 |
| 第34特定期間末 (2015年3月10日) | 8,953 | 8,964 | 0.7962 | 0.7972 |
| 第35特定期間末 (2015年9月10日) | 6,805 | 6,814 | 0.7825 | 0.7835 |
| 第36特定期間末 (2016年3月10日) | 6,509 | 6,518 | 0.7335 | 0.7345 |
| 第37特定期間末 (2016年9月12日) | 6,025 | 6,035 | 0.6602 | 0.6612 |
| 第38特定期間末 (2017年3月10日) | 6,145 | 6,154 | 0.7369 | 0.7379 |
| 第39特定期間末 (2017年9月11日) | 6,429 | 6,439 | 0.6915 | 0.6925 |
| 第40特定期間末 (2018年3月12日) | 6,927 | 6,938 | 0.6801 | 0.6811 |
| 第41特定期間末 (2018年9月10日) | 6,858 | 6,868 | 0.7061 | 0.7071 |
| 第42特定期間末 (2019年3月11日) | 6,523 | 6,532 | 0.7090 | 0.7100 |
| 第43特定期間末 (2019年9月10日) | 6,653 | 6,663 | 0.6899 | 0.6909 |
| 第44特定期間末 (2020年3月10日) | 6,124 | 6,133 | 0.6647 | 0.6657 |
| 第45特定期間末 (2020年9月10日) | 6,535 | 6,545 | 0.6789 | 0.6799 |
| 第46特定期間末 (2021年3月10日) | 6,821 | 6,831 | 0.6888 | 0.6898 |
| 第47特定期間末 (2021年9月10日) | 6,030 | 6,038 | 0.6911 | 0.6921 |
| 第48特定期間末 (2022年3月10日) | 5,556 | 5,563 | 0.7246 | 0.7256 |
| 第49特定期間末 (2022年9月12日) | 6,019 | 6,026 | 0.8870 | 0.8880 |
| 第50特定期間末 (2023年3月10日) | 5,476 | 5,482 | 0.8516 | 0.8526 |
| 第51特定期間末 (2023年9月11日) | 5,651 | 5,657 | 0.9365 | 0.9375 |
| 第52特定期間末 (2024年3月11日) | 5,308 | 5,314 | 0.9539 | 0.9549 |
| 2023年3月末日 | 5,399 | - | 0.8384 | - |
| 4月末日 | 5,445 | - | 0.8443 | - |
| 5月末日 | 5,610 | - | 0.8817 | - |
| 6月末日 | 5,750 | - | 0.9171 | - |
| 7月末日 | 5,551 | - | 0.8948 | - |
| 8月末日 | 5,631 | - | 0.9314 | - |
| 9月末日 | 5,790 | - | 0.9552 | - |
| 10月末日 | 5,782 | - | 0.9584 | - |
| 11月末日 | 5,595 | - | 0.9466 | - |
| 12月末日 | 5,224 | - | 0.9155 | - |
| 2024年1月末日 | 5,351 | - | 0.9559 | - |
| 2月末日 | 5,448 | - | 0.9786 | - |
| 3月末日 | 5,413 | - | 0.9863 | - |
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